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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 453.00 | 1 865.00 | 284 587.00 | 286 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BZ Autres créances | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 514.00 | 1 865.00 | 408 648.00 | 410 514.00 |
CU Autres participations | 281 993.00 | | 281 993.00 | 281 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DG Autres réserves | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
DL TOTAL (I) | 290 087.00 | | | 290 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 648.00 | | | 408 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 306.00 | | 2 444.00 | 298 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 297.00 | 284 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 297.00 | 286 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 441.00 | | 2 444.00 | 296 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 848.00 | 16 936.00 | 69 116.00 | 94 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 321.00 | 120 877.00 | 2 444.00 | 123 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 562.00 | 40 650.00 | 69 116.00 | 118 562.00 |