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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 29 500.00 | 10 500.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 171.00 | 24 071.00 | 100.00 | 24 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 372.00 | 13 227.00 | 1 146.00 | 14 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 750.00 | 74 005.00 | 11 746.00 | 85 750.00 |
BT Marchandises | 201 091.00 | | 201 091.00 | 201 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 108.00 | 2 497.00 | 22 611.00 | 25 108.00 |
BZ Autres créances | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
CF Disponibilités | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 201.00 | 2 497.00 | 273 705.00 | 276 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 952.00 | 76 501.00 | 285 450.00 | 361 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -299 995.00 | | | -299 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 765.00 | | | -67 765.00 |
DL TOTAL (I) | -241 830.00 | | | -241 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 336.00 | | | 263 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 256.00 | | | 238 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 280.00 | | | 527 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 450.00 | | | 285 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 778.00 | 5 227.00 | | 68 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 554.00 | 3 946.00 | | 25 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 223.00 | 1 281.00 | | 43 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 256.00 | 238 256.00 | | 238 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VC Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VI Groupe et associés | 263 336.00 | 263 336.00 | | 263 336.00 |
VP Divers | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VW T.V.A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 306.00 | 526 306.00 | | 526 306.00 |