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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 983.00 | 17 236.00 | 700 747.00 | 717 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 616.00 | | 132 616.00 | 132 616.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 305.00 | | 144 305.00 | 144 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 289.00 | 17 236.00 | 845 053.00 | 862 289.00 |
CU Autres participations | 699 910.00 | | 699 910.00 | 699 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 405 065.00 | 445 730.00 | | 405 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 071.00 | -40 665.00 | | -108 071.00 |
DL TOTAL (I) | 601 029.00 | 709 100.00 | | 601 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 498.00 | 53 089.00 | | 151 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 717.00 | | |
EA Autres dettes | | 56 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 774.00 | 114 120.00 | | 226 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 053.00 | 823 220.00 | | 845 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 250.00 | | | -17 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951.00 | 456.00 | | 6 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 022.00 | 41 122.00 | | 115 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 071.00 | -40 665.00 | | -108 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 932.00 | | | 789 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 795.00 | | | 623 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 515.00 | 12 257.00 | | 133 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 525.00 | 12 257.00 | | 131 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 354.00 | 1 081.00 | | 14 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 354.00 | 1 081.00 | | 14 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 643.00 | 395 643.00 | | 395 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 593.00 | 264 593.00 | | 264 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VC Groupe et associés | 145 703.00 | 145 703.00 | | 145 703.00 |
VI Groupe et associés | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 707.00 | 383 707.00 | | 383 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 386.00 | 600 386.00 | | 600 386.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 665.00 | 927 665.00 | | 927 665.00 |