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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 376.00 | 41 997.00 | 38 379.00 | 80 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 836.00 | 275 477.00 | 2 090 359.00 | 2 365 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BZ Autres créances | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
CF Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 465.00 | | 127 465.00 | 127 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 301.00 | 275 477.00 | 2 217 824.00 | 2 493 301.00 |
CU Autres participations | 2 248 460.00 | 233 480.00 | 2 014 980.00 | 2 248 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 952 266.00 | 877 848.00 | | 952 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 477.00 | 114 418.00 | | 139 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 973.00 | 3 973.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 716.00 | 1 436 238.00 | | 1 534 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 546.00 | 446 847.00 | | 403 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 497.00 | 605 482.00 | | 258 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 41.00 | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 564.00 | 6 049.00 | | 20 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 108.00 | 1 058 419.00 | | 683 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 824.00 | 2 494 657.00 | | 2 217 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 561.00 | 655 130.00 | | 639 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 135.00 | | 232 135.00 | 232 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 135.00 | | 232 135.00 | 232 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 584.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 584.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 1 066.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 1 107.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 942.00 | 303 618.00 | | 616 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 465.00 | 189 200.00 | | 477 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 477.00 | 114 418.00 | | 139 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 667.00 | 14 046.00 | 715.00 | 28 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 668.00 | 14 046.00 | 715.00 | 28 668.00 |