| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 664.00 | 230 674.00 | 87 990.00 | 318 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 606.00 | 240 364.00 | 28 242.00 | 268 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 601.00 | 492 339.00 | 129 261.00 | 621 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 137 119.00 | | 137 119.00 | 137 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 658.00 | | 189 658.00 | 189 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 259.00 | 492 339.00 | 318 920.00 | 811 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 638.00 | | | 138 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 819.00 | | | -36 819.00 |
DL TOTAL (I) | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 365.00 | | | 162 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 932.00 | | 31 026.00 | 602 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 357.00 | 621 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 357.00 | 606 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 764.00 | | 30 981.00 | 587 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 45.00 | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 554.00 | 34 143.00 | 12 357.00 | 470 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 370.00 | 34 143.00 | 12 357.00 | 468 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UX Autres créances clients | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 534.00 | 24 598.00 | 45 936.00 | 70 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VW T.V.A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 301.00 | 162 365.00 | 45 936.00 | 208 301.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |