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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 19 294.00 | 516.00 | 19 810.00 |
AH Fonds commercial | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 326.00 | 43 258.00 | 16 069.00 | 59 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 545.00 | 62 552.00 | 118 993.00 | 181 545.00 |
BP En cours de production de services | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 932.00 | | 1 036 932.00 | 1 036 932.00 |
BZ Autres créances | 154 947.00 | | 154 947.00 | 154 947.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 226.00 | | 1 357 226.00 | 1 357 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 771.00 | 62 552.00 | 1 476 219.00 | 1 538 771.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 32 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 452.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 464.00 | 196 289.00 | | -46 464.00 |
DL TOTAL (I) | 310 277.00 | 356 741.00 | | 310 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 838.00 | 227 887.00 | | 296 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 334.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 847.00 | 361 294.00 | | 352 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 727.00 | 319 955.00 | | 505 727.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | 163 065.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 943.00 | 1 073 536.00 | | 1 165 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 219.00 | 1 430 276.00 | | 1 476 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 244.00 | 922 140.00 | | 909 244.00 |