| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 38 401.00 | 37 450.00 | 951.00 | 38 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 827.00 | 128 095.00 | 7 732.00 | 135 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 926.00 | 167 161.00 | 13 766.00 | 180 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 107.00 | 30 232.00 | 85 875.00 | 116 107.00 |
BZ Autres créances | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CF Disponibilités | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 283.00 | 30 232.00 | 170 051.00 | 200 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 209.00 | 197 393.00 | 183 816.00 | 381 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
DH Report à nouveau | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691.00 | 6 271.00 | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 81 508.00 | 73 817.00 | | 81 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 28 672.00 | | 69 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 018.00 | 27 605.00 | | 29 018.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 35 658.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 309.00 | 91 935.00 | | 102 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 816.00 | 165 752.00 | | 183 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 309.00 | 91 935.00 | | 102 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | 367.00 | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 450.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | 450.00 | | -5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 482.00 | 104 806.00 | | 162 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 791.00 | 98 535.00 | | 154 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 691.00 | 6 271.00 | | 7 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 326.00 | | 41 591.00 | 193 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 341.00 | 19 650.00 | 180 926.00 | 34 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | 19 650.00 | 175 843.00 | 34 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 243.00 | | 41 591.00 | 188 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 764.00 | 1 047.00 | 19 650.00 | 185 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 764.00 | 1 047.00 | 19 650.00 | 185 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 282.00 | 3 950.00 | | 26 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 282.00 | 3 950.00 | | 26 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 282.00 | 3 950.00 | | 26 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
VW T.V.A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |