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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 68 654.00 | 55 044.00 | 13 609.00 | 68 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 475.00 | 27 686.00 | 4 788.00 | 32 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 795.00 | 41 220.00 | 11 575.00 | 52 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 768.00 | 124 286.00 | 45 482.00 | 169 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BT Marchandises | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 903.00 | 124 286.00 | 176 617.00 | 300 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 111 176.00 | 93 306.00 | | 111 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 17 870.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 120 115.00 | 120 076.00 | | 120 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487.00 | 14 603.00 | | 4 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 262.00 | 26 544.00 | | 12 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | 71 223.00 | | 23 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 545.00 | 11 556.00 | | 14 545.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 814.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 501.00 | 124 741.00 | | 56 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 617.00 | 244 817.00 | | 176 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 153.00 | 120 258.00 | | 56 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 701.00 | | 303 701.00 | 303 701.00 |
FG Production vendue services | 106 119.00 | | 106 119.00 | 106 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 820.00 | | 409 820.00 | 409 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 363.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 405.00 | 529 406.00 | | 411 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 366.00 | 511 536.00 | | 411 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 17 870.00 | | 39.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488.00 | 4 140.00 | 348.00 | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 502.00 | 56 154.00 | 348.00 | 56 502.00 |