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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
AP Constructions | 539 114.00 | 343 188.00 | 195 925.00 | 539 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 658.00 | 140 553.00 | 131 104.00 | 271 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 886.00 | 256 586.00 | 299.00 | 256 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 863.00 | 812 098.00 | 376 764.00 | 1 188 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 091.00 | | 119 091.00 | 119 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 962.00 | | 249 962.00 | 249 962.00 |
BZ Autres créances | 264 199.00 | | 264 199.00 | 264 199.00 |
CF Disponibilités | 697 946.00 | | 697 946.00 | 697 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 291.00 | | 1 338 291.00 | 1 338 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 154.00 | 812 098.00 | 1 715 056.00 | 2 527 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 866.00 | -196 006.00 | | 34 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 854.00 | 230 873.00 | | 25 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 521.00 | 1 056 666.00 | | 1 082 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 079.00 | 31 869.00 | | 135 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 380.00 | 443 975.00 | | 497 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 534.00 | 475 918.00 | | 632 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 056.00 | 1 532 585.00 | | 1 715 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
FG Production vendue services | 3 118 681.00 | | 3 118 681.00 | 3 118 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 371.00 | | 3 157 371.00 | 3 157 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 377.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 377.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 368.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 288.00 | 3 271 545.00 | | 3 158 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 433.00 | 3 040 671.00 | | 3 132 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 854.00 | 230 873.00 | | 25 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 971.00 | | 239 594.00 | 949 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703.00 | | 1 188 863.00 | 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | | 1 088 829.00 | 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 878.00 | | 233 654.00 | 855 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 324.00 | | 5 940.00 | 22 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 628.00 | 86 470.00 | | 725 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 749.00 | 1 020.00 | | 70 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 878.00 | 85 450.00 | | 654 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 079.00 | 135 079.00 | | 135 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 380.00 | 497 380.00 | | 497 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
UX Autres créances clients | 249 962.00 | 249 962.00 | | 249 962.00 |
VB T. V. A. | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 517.00 | 521 253.00 | 28 264.00 | 549 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 534.00 | 632 534.00 | | 632 534.00 |