| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 2 053.00 | 10 946.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 1 657 856.00 | 30 127.00 | 1 627 728.00 | 1 657 856.00 |
AP Constructions | 7 114 700.00 | 2 066 071.00 | 5 048 628.00 | 7 114 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 716.00 | 1 004 231.00 | 870 485.00 | 1 874 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 905.00 | 188 245.00 | 152 659.00 | 340 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 895.00 | | 454 895.00 | 454 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 456 074.00 | 3 290 730.00 | 8 165 343.00 | 11 456 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BZ Autres créances | 379 378.00 | | 379 378.00 | 379 378.00 |
CF Disponibilités | 1 344 498.00 | | 1 344 498.00 | 1 344 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 974.00 | | 1 807 974.00 | 1 807 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 048.00 | 3 290 730.00 | 9 973 317.00 | 13 264 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 840.00 | 7 670.00 | | -3 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 835.00 | -11 511.00 | | 573 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 240.00 | 14 481.00 | | 7 240.00 |
DK Provisions réglementées | 729 714.00 | 686 387.00 | | 729 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 985.00 | 1 315 063.00 | | 1 924 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 130.00 | 257 704.00 | | 322 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 130.00 | 257 704.00 | | 322 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779 049.00 | 3 213 267.00 | | 4 779 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 103.00 | 1 007 831.00 | | 1 030 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 535.00 | 1 233 439.00 | | 1 201 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 859.00 | 91 975.00 | | 296 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 000.00 | 6 216.00 | | 366 000.00 |
EA Autres dettes | 52 653.00 | 28 345.00 | | 52 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 726 202.00 | 5 581 075.00 | | 7 726 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 317.00 | 7 153 842.00 | | 9 973 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 188.00 | 2 770 963.00 | | 3 485 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
FG Production vendue services | 5 956 379.00 | | 5 956 379.00 | 5 956 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 400.00 | | 5 964 400.00 | 5 964 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 083.00 | |
GE Autres charges | | | 209 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 279.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 108 142.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 911.00 | 103 059.00 | | 121 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 849.00 | 103 059.00 | | 127 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 451.00 | -81 661.00 | | -106 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 990.00 | 3 628 582.00 | | 6 054 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 154.00 | 3 640 093.00 | | 5 481 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 835.00 | -11 511.00 | | 573 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 690 381.00 | 690 381.00 | | 690 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 933 646.00 | | 7 057 079.00 | 8 933 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 523 602.00 | 11 049.00 | 11 456 074.00 | 4 523 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523 602.00 | 11 049.00 | 11 443 074.00 | 4 523 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 933 646.00 | | 7 044 079.00 | 8 933 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 523 602.00 | | | 4 523 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 788.00 | 386 083.00 | 10 141.00 | 2 914 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 788.00 | 384 029.00 | 10 141.00 | 2 914 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 387.00 | 57 485.00 | 14 158.00 | 686 387.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 704.00 | 64 426.00 | | 257 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 091.00 | 121 911.00 | 14 158.00 | 944 091.00 |
UG ‐ Financières | | 63 010.00 | 14 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 496.00 | 620 496.00 | | 620 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 535.00 | 1 201 535.00 | | 1 201 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
UX Autres créances clients | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 276 568.00 | 276 568.00 | | 276 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779 049.00 | 538 035.00 | 1 446 131.00 | 4 779 049.00 |
VI Groupe et associés | 409 608.00 | 409 608.00 | | 409 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999 250.00 | | | 1 999 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 116.00 | | | 435 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 884.00 | 434 884.00 | | 434 884.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 202.00 | 3 485 188.00 | 1 446 131.00 | 7 726 202.00 |