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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
AH Fonds commercial | 2 344 495.00 | | 2 344 495.00 | 2 344 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 493.00 | 212 193.00 | 31 300.00 | 243 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 964.00 | 107 189.00 | 4 775.00 | 111 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 391.00 | 335 358.00 | 2 399 033.00 | 2 734 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 792.00 | 118 919.00 | 1 855 872.00 | 1 974 792.00 |
BZ Autres créances | 1 348 801.00 | 137 847.00 | 1 210 954.00 | 1 348 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 357.00 | 256 766.00 | 3 117 591.00 | 3 374 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 749.00 | 592 124.00 | 5 516 624.00 | 6 108 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 450.00 | 1 668 450.00 | | 1 668 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 845.00 | 166 845.00 | | 166 845.00 |
DG Autres réserves | 1 176 759.00 | 913 180.00 | | 1 176 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 712.00 | 263 579.00 | | -28 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 342.00 | 3 012 054.00 | | 2 983 342.00 |
DP Provisions pour risques | 89 112.00 | 54 301.00 | | 89 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 112.00 | 54 301.00 | | 89 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 528.00 | 1 347.00 | | 169 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 936.00 | 943 390.00 | | 743 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 128.00 | 1 715 783.00 | | 1 504 128.00 |
EA Autres dettes | 26 579.00 | 47 780.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 170.00 | 2 708 300.00 | | 2 444 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 624.00 | 5 774 654.00 | | 5 516 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
FG Production vendue services | 7 224 389.00 | | 7 224 389.00 | 7 224 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 250.00 | | 7 313 250.00 | 7 313 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 397 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 630 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 612.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 692.00 | 117 009.00 | | 42 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 4 583.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 859.00 | 121 592.00 | | 42 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 37 256.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 550.00 | 4 482.00 | | 32 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 163.00 | 41 738.00 | | 33 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 696.00 | 79 854.00 | | 9 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 750.00 | 8 454 867.00 | | 7 440 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 462.00 | 8 191 288.00 | | 7 469 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 712.00 | 263 579.00 | | -28 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 571.00 | 65 771.00 | | 123 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 644.00 | 11 747.00 | | 2 722 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 734 391.00 | | | 2 734 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 470.00 | | | 2 360 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 458.00 | | | 355 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 470.00 | | | 2 360 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 710.00 | 11 747.00 | | 343 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 662.00 | 21 696.00 | | 313 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 687.00 | 21 696.00 | | 297 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 301.00 | 43 811.00 | 9 000.00 | 54 301.00 |
6T Sur comptes clients | 65 308.00 | 53 612.00 | | 65 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 155.00 | 53 612.00 | | 203 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 456.00 | 97 423.00 | 9 000.00 | 257 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 936.00 | 743 936.00 | | 743 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 550.00 | 771 550.00 | | 771 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 249.00 | 316 249.00 | | 316 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 193.00 | 1 880 193.00 | | 1 880 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
VB T. V. A. | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VC Groupe et associés | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 314.00 | 248 314.00 | | 248 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 116.00 | 3 333 652.00 | 18 463.00 | 3 352 116.00 |
VW T.V.A. | 413 270.00 | 413 270.00 | | 413 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 170.00 | 2 444 170.00 | | 2 444 170.00 |