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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 284.00 | 13 019.00 | 14 265.00 | 27 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 284.00 | 13 019.00 | 14 265.00 | 27 284.00 |
060 Stock marchandises | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 472 909.00 | 9 723.00 | 463 185.00 | 472 909.00 |
072 Créances – Autres | 272 467.00 | | 272 467.00 | 272 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 709.00 | 9 723.00 | 851 985.00 | 861 709.00 |
110 Total général Actif | 888 994.00 | 22 742.00 | 866 251.00 | 888 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 486 893.00 | | | 486 893.00 |
230 Autres produits | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 804.00 | | | 498 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 504.00 | | | 194 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 518.00 | | | -46 518.00 |
242 Autres charges externes. | 154 988.00 | | | 154 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
262 Autres charges | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 938.00 | | | 408 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
280 Produits financiers | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 258.00 | | | -5 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 911.00 | | | 11 911.00 |