| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 7 453.00 | 19 565.00 | 27 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 026.00 | 7 979.00 | 420 047.00 | 428 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BZ Autres créances | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 697.00 | | 185 697.00 | 185 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 723.00 | 7 979.00 | 605 745.00 | 613 723.00 |
CU Autres participations | 400 167.00 | | 400 167.00 | 400 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 236 965.00 | 222 185.00 | | 236 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 206.00 | 34 780.00 | | 56 206.00 |
DL TOTAL (I) | 535 171.00 | 498 965.00 | | 535 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 25 716.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | 11 239.00 | | 12 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 567.00 | 39 314.00 | | 52 567.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 2 345.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 573.00 | 78 613.00 | | 70 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 745.00 | 577 578.00 | | 605 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 875.00 | | 234 875.00 | 234 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 875.00 | | 234 875.00 | 234 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 3 420.00 | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 441.00 | 238 212.00 | | 281 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 235.00 | 203 432.00 | | 225 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 206.00 | 34 780.00 | | 56 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 842.00 | | 6 337.00 | 423 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 428 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 27 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | | 6 337.00 | 22 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 482.00 | | | 400 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 3 993.00 | 2 153.00 | 6 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 3 993.00 | 2 153.00 | 5 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |