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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
AH Fonds commercial | 588 109.00 | | 588 109.00 | 588 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 852.00 | 188 750.00 | 95 102.00 | 283 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 543.00 | 110 634.00 | 62 908.00 | 173 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 706.00 | 324 287.00 | 763 419.00 | 1 087 706.00 |
BN En cours de production de biens | 254 088.00 | | 254 088.00 | 254 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 410.00 | 23 518.00 | 342 891.00 | 366 410.00 |
BZ Autres créances | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CF Disponibilités | 468 693.00 | | 468 693.00 | 468 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 778.00 | 23 518.00 | 1 112 260.00 | 1 135 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 484.00 | 347 805.00 | 1 875 679.00 | 2 223 484.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 919.00 | 3 202.00 | | 5 919.00 |
DG Autres réserves | 193 882.00 | 193 267.00 | | 193 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 226.00 | 54 332.00 | | 75 226.00 |
DL TOTAL (I) | 875 027.00 | 850 801.00 | | 875 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 417.00 | 230 350.00 | | 585 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 4 550.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 166.00 | 82 987.00 | | 74 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 293.00 | 235 703.00 | | 313 293.00 |
EA Autres dettes | 23 216.00 | 4 092.00 | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 652.00 | 557 682.00 | | 1 000 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 679.00 | 1 408 483.00 | | 1 875 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 963.00 | | | 513 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 292.00 | | 391 596.00 | 709 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 182.00 | 1 087 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 182.00 | 457 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 011.00 | | 273 000.00 | 340 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 781.00 | | 110 796.00 | 359 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 7 800.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 586.00 | 31 883.00 | 13 182.00 | 305 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 684.00 | 31 883.00 | 13 182.00 | 280 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 293.00 | 313 293.00 | | 313 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 366 410.00 | 366 410.00 | | 366 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 417.00 | 98 728.00 | 404 833.00 | 585 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 298.00 | 412 998.00 | 10 300.00 | 423 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 653.00 | 513 963.00 | 404 833.00 | 1 000 653.00 |