| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 641.00 | 80 016.00 | 625.00 | 80 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 506.00 | 110 881.00 | 625.00 | 111 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 948.00 | | 114 948.00 | 114 948.00 |
BZ Autres créances | 626 518.00 | | 626 518.00 | 626 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 466.00 | | 741 466.00 | 741 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 972.00 | 110 881.00 | 742 091.00 | 852 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |
DG Autres réserves | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DH Report à nouveau | 235 962.00 | 203 320.00 | | 235 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 751.00 | 32 642.00 | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | 396 934.00 | 379 069.00 | | 396 934.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 911.00 | 32 124.00 | | 32 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 411.00 | 47 624.00 | | 48 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 617.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 3 456.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 604.00 | 16 919.00 | | 93 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 998.00 | 246 734.00 | | 193 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EA Autres dettes | | 142 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 747.00 | 410 465.00 | | 296 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 091.00 | 837 158.00 | | 742 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 160.00 | | 1 145 160.00 | 1 145 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 160.00 | | 1 145 160.00 | 1 145 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 2 259.00 | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 222.00 | 1 423 488.00 | | 1 389 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 471.00 | 1 390 846.00 | | 1 374 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 751.00 | 32 642.00 | | 14 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 966.00 | | 12 820.00 | 113 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 111 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 280.00 | 102 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 719.00 | | 12 820.00 | 104 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 206.00 | 1 931.00 | 1 256.00 | 110 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 959.00 | 1 931.00 | 1 256.00 | 100 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 624.00 | 3 900.00 | 3 113.00 | 47 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 624.00 | 3 900.00 | 3 113.00 | 47 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386.00 | 2 021.00 | 365.00 | 2 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VB T. V. A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VC Groupe et associés | 498 842.00 | 498 842.00 | | 498 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VP Divers | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 466.00 | 741 466.00 | | 741 466.00 |
VW T.V.A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 747.00 | 296 382.00 | 365.00 | 296 747.00 |