| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 152.00 | 82 341.00 | 3 811.00 | 86 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 966.00 | | 1 734 966.00 | 1 734 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709 912.00 | | 1 709 912.00 | 1 709 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 689.00 | 281 689.00 | | 281 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 962.00 | 543 190.00 | 129 771.00 | 672 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 451.00 | 907 220.00 | 3 603 231.00 | 4 510 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 961.00 | | 611 961.00 | 611 961.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 705.00 | 230 898.00 | 1 850 806.00 | 2 081 705.00 |
BZ Autres créances | 196 663.00 | | 196 663.00 | 196 663.00 |
CF Disponibilités | 384 684.00 | | 384 684.00 | 384 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 123.00 | 230 898.00 | 3 068 224.00 | 3 299 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 574.00 | 1 138 118.00 | 6 671 455.00 | 7 809 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 785.00 | 189 785.00 | | 189 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DG Autres réserves | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
DH Report à nouveau | -1 873 246.00 | -1 919 334.00 | | -1 873 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 177.00 | 46 088.00 | | 122 177.00 |
DL TOTAL (I) | 752 165.00 | 629 988.00 | | 752 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 624.00 | 1 304 984.00 | | 1 220 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 519.00 | 3 899 775.00 | | 3 938 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 935.00 | 272 259.00 | | 281 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 892.00 | 332 472.00 | | 296 892.00 |
EA Autres dettes | 106 344.00 | 33 458.00 | | 106 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 944.00 | 61 231.00 | | 49 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 290.00 | 5 929 210.00 | | 5 919 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 455.00 | 6 559 198.00 | | 6 671 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 917.00 | 5 929 210.00 | | 4 698 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FG Production vendue services | 3 774 646.00 | | 3 774 646.00 | 3 774 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 412.00 | | 3 776 412.00 | 3 776 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 32 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | 1 388.00 | | 9 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 44 378.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 45 766.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 8 511.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 093.00 | 32 896.00 | | 28 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 583.00 | 41 407.00 | | 28 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 583.00 | 4 360.00 | | -18 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 048.00 | 3 809 567.00 | | 3 828 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 871.00 | 3 763 479.00 | | 3 705 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 177.00 | 46 088.00 | | 122 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 303.00 | | 40 757.00 | 4 502 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 609.00 | | 19 186.00 | 32 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 609.00 | | 4 510 451.00 | 32 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531 030.00 | | | 3 531 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 267.00 | | 24 968.00 | 935 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 006.00 | | 15 789.00 | 36 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 588.00 | 74 632.00 | | 832 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 975.00 | 366.00 | | 81 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 613.00 | 74 266.00 | | 750 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 490.00 | 409.00 | | 230 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 490.00 | 409.00 | | 230 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 490.00 | 409.00 | | 230 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 935.00 | 281 935.00 | | 281 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 065.00 | 1 805 065.00 | | 1 805 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 639.00 | 276 639.00 | | 276 639.00 |
VB T. V. A. | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 624.00 | 251.00 | 505 373.00 | 505 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 938 519.00 | 3 938 519.00 | | 3 938 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 663.00 | 2 321 663.00 | | 2 321 663.00 |
VW T.V.A. | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 548.00 | 4 677 175.00 | 1 220 373.00 | 5 897 548.00 |