| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 160.00 | 184.00 | 8 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 871.00 | 21 300.00 | 5 571.00 | 26 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 041.00 | 30 730.00 | 181 311.00 | 212 041.00 |
BP En cours de production de services | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 440.00 | 66 252.00 | 157 188.00 | 223 440.00 |
BZ Autres créances | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 941.00 | 66 252.00 | 450 688.00 | 516 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 982.00 | 96 983.00 | 631 999.00 | 728 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
DH Report à nouveau | 229 079.00 | 208 110.00 | | 229 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 346.00 | 20 969.00 | | 31 346.00 |
DL TOTAL (I) | 324 024.00 | 292 678.00 | | 324 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 262.00 | 142 242.00 | | 140 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 51 449.00 | | 54 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 484.00 | 71 662.00 | | 89 484.00 |
EA Autres dettes | 15 936.00 | 12 526.00 | | 15 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 975.00 | 277 880.00 | | 307 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 999.00 | 570 558.00 | | 631 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 592.00 | 277 880.00 | | 305 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 862.00 | | 318 862.00 | 318 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 862.00 | | 318 862.00 | 318 862.00 |
FM Production stockée | | | 2 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 98.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 98.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | 98.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 3 700.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 809.00 | 304 849.00 | | 342 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 463.00 | 283 880.00 | | 311 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 346.00 | 20 969.00 | | 31 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 996.00 | | 6 045.00 | 205 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 701.00 | | 960.00 | 182 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 280.00 | | 4 861.00 | 23 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 224.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 776.00 | 4 038.00 | 84.00 | 26 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 776.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 392.00 | 3 262.00 | 84.00 | 19 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 396.00 | 20 380.00 | 6 523.00 | 52 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 396.00 | 20 380.00 | 6 523.00 | 52 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 396.00 | 20 380.00 | 6 523.00 | 52 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 380.00 | 6 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
VB T. V. A. | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VI Groupe et associés | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
VP Divers | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 602.00 | 172 364.00 | 79 238.00 | 251 602.00 |
VW T.V.A. | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 592.00 | 305 592.00 | | 305 592.00 |