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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 015.00 | | 650 015.00 | 650 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 219.00 | | 624 219.00 | 624 219.00 |
CF Disponibilités | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 456.00 | | 674 456.00 | 674 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 471.00 | | 1 324 471.00 | 1 324 471.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 814 683.00 | 832 931.00 | | 814 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 826.00 | -18 248.00 | | -14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 801 508.00 | 816 333.00 | | 801 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 995.00 | 480 831.00 | | 449 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 569.00 | 29 554.00 | | 64 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 963.00 | 518 856.00 | | 522 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 471.00 | 1 335 189.00 | | 1 324 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 174.00 | 57 951.00 | | 40 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 24.00 | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 713.00 | 8 000.00 | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 8 194.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | -8 194.00 | | -3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668.00 | 554.00 | | 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 494.00 | 18 802.00 | | 15 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 826.00 | -18 248.00 | | -14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 015.00 | | | 650 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 015.00 | | | 650 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 829.00 | 31 609.00 | 418 220.00 | 449 829.00 |
VI Groupe et associés | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 963.00 | 40 174.00 | 418 220.00 | 522 963.00 |