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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 371.00 | 919 730.00 | 709 641.00 | 1 629 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 338.00 | 662.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 386.00 | 920 068.00 | 710 318.00 | 1 630 386.00 |
BP En cours de production de services | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 633.00 | | 277 633.00 | 277 633.00 |
BZ Autres créances | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 272 094.00 | | 272 094.00 | 272 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 341.00 | | 705 341.00 | 705 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 727.00 | 920 068.00 | 1 415 659.00 | 2 335 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 081.00 | | | 491 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
DL TOTAL (I) | 702 856.00 | | | 702 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 229.00 | | | 379 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 803.00 | | | 712 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 659.00 | | | 1 415 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 576.00 | | | 478 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 782.00 | | 987 782.00 | 987 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 782.00 | | 987 782.00 | 987 782.00 |
FM Production stockée | | | 12 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 291.00 | | | 1 004 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 316.00 | | | 801 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 106.00 | | 406 877.00 | 1 482 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 597.00 | 1 630 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 597.00 | 1 630 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 091.00 | | 406 877.00 | 1 482 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 216.00 | 159 448.00 | 30 597.00 | 791 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 216.00 | 159 448.00 | 30 597.00 | 791 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 702.00 | 177 702.00 | | 177 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 277 633.00 | | | 277 633.00 |
VB T. V. A. | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 144.00 | 144 917.00 | 234 227.00 | 379 144.00 |
VI Groupe et associés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 702.00 | 361 687.00 | 15.00 | 361 702.00 |
VW T.V.A. | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 803.00 | 478 576.00 | 234 227.00 | 712 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 280 606.00 | | | 280 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 323.00 | | | 220 323.00 |
YT Sous‐traitance | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 243.00 | | | 167 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 630.00 | | | 294 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |