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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 860.00 | 296 466.00 | 3 395.00 | 299 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719.00 | 14 153.00 | 566.00 | 14 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 993.00 | 159 166.00 | 7 828.00 | 166 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 582.00 | 469 784.00 | 58 798.00 | 528 582.00 |
BT Marchandises | 657 729.00 | 37 308.00 | 620 421.00 | 657 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
BZ Autres créances | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
CF Disponibilités | 706 288.00 | | 706 288.00 | 706 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 494.00 | 37 308.00 | 1 658 186.00 | 1 695 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 076.00 | 507 092.00 | 1 716 984.00 | 2 224 076.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 853 250.00 | | | 853 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 012.00 | | | 242 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 262.00 | | | 1 150 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 882.00 | | | 267 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
EA Autres dettes | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 722.00 | | | 566 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 984.00 | | | 1 716 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 722.00 | | | 566 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 582.00 | | | 528 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 573.00 | | | 481 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 656.00 | 3 128.00 | | 466 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 656.00 | 3 128.00 | | 466 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 882.00 | 267 882.00 | | 267 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
UX Autres créances clients | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VC Groupe et associés | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
VI Groupe et associés | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 456.00 | 331 477.00 | 46 979.00 | 378 456.00 |
VW T.V.A. | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 722.00 | 566 722.00 | | 566 722.00 |