| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 955.00 | 18 613.00 | 1 343.00 | 19 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 955.00 | 18 613.00 | 1 343.00 | 19 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
072 Créances – Autres | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
084 Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
110 Total général Actif | 134 340.00 | 18 613.00 | 115 727.00 | 134 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 059.00 | 59 339.00 | | 47 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 059.00 | 59 339.00 | | 47 059.00 |
242 Autres charges externes. | 34 141.00 | 35 481.00 | | 34 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 2 027.00 | | 1 459.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 348.00 | 8 537.00 | | 8 348.00 |
252 Charges sociales | 3 433.00 | 3 084.00 | | 3 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | 8 300.00 | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 161.00 | 57 429.00 | | 48 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 102.00 | 1 910.00 | | -1 102.00 |
280 Produits financiers | 886.00 | 1 085.00 | | 886.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 7 314.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -326.00 | 5 650.00 | | -326.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |