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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 931.00 | 291 931.00 | | 291 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 060.00 | 79 690.00 | 30 370.00 | 110 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 909.00 | 1 313 174.00 | 319 735.00 | 1 632 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 610.00 | 1 684 795.00 | 378 814.00 | 2 063 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BT Marchandises | 1 420 581.00 | 389 193.00 | 1 031 387.00 | 1 420 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 779.00 | 17 933.00 | 550 845.00 | 568 779.00 |
BZ Autres créances | 2 330 007.00 | | 2 330 007.00 | 2 330 007.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 233.00 | 407 127.00 | 3 989 105.00 | 4 396 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 843.00 | 2 091 923.00 | 4 367 920.00 | 6 459 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
DH Report à nouveau | 229 770.00 | 189 530.00 | | 229 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 292.00 | 39 640.00 | | 44 292.00 |
DL TOTAL (I) | 487 627.00 | 443 335.00 | | 487 627.00 |
DP Provisions pour risques | 45 215.00 | 54 642.00 | | 45 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 939.00 | 95 366.00 | | 85 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 041.00 | 2 118 986.00 | | 1 851 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 671.00 | 968 935.00 | | 800 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 866.00 | 962 755.00 | | 1 090 866.00 |
EA Autres dettes | 51 773.00 | 99 794.00 | | 51 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 353.00 | 4 150 470.00 | | 3 794 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 920.00 | 4 689 171.00 | | 4 367 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 194 198.00 | 456 118.00 | 4 650 315.00 | 4 194 198.00 |
FG Production vendue services | 129 008.00 | 65 333.00 | 194 340.00 | 129 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 206.00 | 521 449.00 | 4 844 655.00 | 4 323 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 487.00 | |
GE Autres charges | | | 780 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 717.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 791.00 | 4 717.00 | | 9 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 987.00 | | 9 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 494.00 | 6 433 074.00 | | 4 997 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 202.00 | 6 393 434.00 | | 4 953 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 292.00 | 39 640.00 | | 44 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 601.00 | | 50 116.00 | 2 201 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 28 709.00 | 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306.00 | 187 802.00 | 2 063 609.00 | 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 802.00 | 1 742 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 656.00 | | 50 116.00 | 1 880 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 826.00 | 180 771.00 | 187 802.00 | 1 691 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 826.00 | 180 770.00 | 187 802.00 | 1 691 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 366.00 | 30 284.00 | 39 710.00 | 95 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 677.00 | 18 269.00 | 87 752.00 | 458 677.00 |
6T Sur comptes clients | 15 027.00 | 17 934.00 | 15 027.00 | 15 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 704.00 | 36 202.00 | 102 779.00 | 473 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 070.00 | 66 486.00 | 142 489.00 | 569 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 042.00 | | 1 851 042.00 | 1 851 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 671.00 | 800 671.00 | | 800 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568 779.00 | | | 568 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 594.00 | 2 948 594.00 | | 2 948 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 353.00 | 1 943 311.00 | 1 851 042.00 | 3 794 353.00 |