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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AP Constructions | 8 724.00 | 3 255.00 | 5 469.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 842.00 | 127 748.00 | 26 095.00 | 153 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 248.00 | 608 751.00 | 187 496.00 | 796 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 317.00 | 762 191.00 | 277 126.00 | 1 039 317.00 |
BT Marchandises | 3 432 011.00 | 397 029.00 | 3 034 982.00 | 3 432 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 419.00 | | 575 419.00 | 575 419.00 |
BZ Autres créances | 1 480 483.00 | | 1 480 483.00 | 1 480 483.00 |
CF Disponibilités | 257 321.00 | | 257 321.00 | 257 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 739.00 | 397 029.00 | 5 350 710.00 | 5 747 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 056.00 | 1 159 220.00 | 5 627 836.00 | 6 787 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 401 745.00 | 1 401 745.00 | | 1 401 745.00 |
DH Report à nouveau | -366 481.00 | | | -366 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 016.00 | -366 481.00 | | 184 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 252 829.00 | 1 071 814.00 | | 1 252 829.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129.00 | 294.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 095.00 | 683 116.00 | | 477 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 227.00 | 5 652 503.00 | | 3 589 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 556.00 | 301 970.00 | | 308 556.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 375 007.00 | 7 638 345.00 | | 4 375 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 836.00 | 8 710 158.00 | | 5 627 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 403.00 | 7 198 200.00 | | 4 135 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 251 205.00 | | 12 251 205.00 | 12 251 205.00 |
FD Production vendue biens | -29 966.00 | | -29 966.00 | -29 966.00 |
FG Production vendue services | 851 256.00 | | 851 256.00 | 851 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 072 495.00 | | 13 072 495.00 | 13 072 495.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 538 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 431 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 283 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 2 092.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 442.00 | 3 000.00 | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | 5 092.00 | | 4 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 078.00 | 335.00 | | 12 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078.00 | 336.00 | | 12 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 705.00 | 4 756.00 | | -7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 449.00 | -600.00 | | 70 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 820.00 | 13 645 255.00 | | 13 567 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 804.00 | 14 011 737.00 | | 13 383 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 016.00 | -366 481.00 | | 184 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 778.00 | | 44 539.00 | 994 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 525.00 | | 43 289.00 | 915 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | 1 250.00 | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 617.00 | 79 574.00 | | 682 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 179.00 | 79 574.00 | | 660 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 379 557.00 | 397 029.00 | 379 557.00 | 379 557.00 |
6T Sur comptes clients | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 739.00 | 397 029.00 | 394 739.00 | 394 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 739.00 | 397 029.00 | 394 739.00 | 394 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 029.00 | 394 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 227.00 | 3 589 227.00 | | 3 589 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 099.00 | 191 099.00 | | 191 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 575 419.00 | 575 419.00 | | 575 419.00 |
VB T. V. A. | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 803.00 | 1 441 803.00 | | 1 441 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 945.00 | 237 341.00 | 239 604.00 | 476 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 971.00 | | | 242 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 373.00 | 2 058 407.00 | 2 966.00 | 2 061 373.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 007.00 | 4 135 403.00 | 239 604.00 | 4 375 007.00 |