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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 632.00 | 204 166.00 | 47 466.00 | 251 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 105.00 | 206 239.00 | 190 866.00 | 397 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 707.00 | | 140 707.00 | 140 707.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CF Disponibilités | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 240.00 | | 383 240.00 | 383 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 345.00 | 206 239.00 | 574 106.00 | 780 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 245 347.00 | 245 347.00 | | 245 347.00 |
DH Report à nouveau | -9 757.00 | -16 164.00 | | -9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 910.00 | 6 407.00 | | -51 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663.00 | 8 616.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 226 362.00 | 286 225.00 | | 226 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 831.00 | 94 530.00 | | 31 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 32.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 606.00 | 253 595.00 | | 253 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 62 105.00 | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 3 737.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 744.00 | 413 998.00 | | 347 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 106.00 | 700 223.00 | | 574 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 557.00 | | 2 548.00 | 394 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 084.00 | | 2 548.00 | 249 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 314.00 | 34 925.00 | | 171 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 241.00 | 34 925.00 | | 169 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 606.00 | 253 606.00 | | 253 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 947.00 | 150 547.00 | 1 400.00 | 151 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 744.00 | 347 744.00 | | 347 744.00 |