| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 954.00 | 43 823.00 | 131.00 | 43 954.00 |
AH Fonds commercial | 289 142.00 | | 289 142.00 | 289 142.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 400.00 | 4 836.00 | 5 563.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 259.00 | 1 045 444.00 | 426 815.00 | 1 472 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 335.00 | 1 094 866.00 | 727 469.00 | 1 822 335.00 |
BT Marchandises | 389 785.00 | 27 819.00 | 361 966.00 | 389 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 127.00 | 365 889.00 | 406 237.00 | 772 127.00 |
BZ Autres créances | 458 780.00 | 2 926.00 | 455 853.00 | 458 780.00 |
CF Disponibilités | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 780.00 | | 382 780.00 | 382 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 149.00 | 396 634.00 | 1 629 514.00 | 2 026 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 485.00 | 1 491 501.00 | 2 356 984.00 | 3 848 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 950.00 | 707 950.00 | | 707 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DH Report à nouveau | -24 016.00 | -228 885.00 | | -24 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 808.00 | 204 869.00 | | -1 197 808.00 |
DL TOTAL (I) | -442 519.00 | 755 288.00 | | -442 519.00 |
DP Provisions pour risques | 207 806.00 | 42 870.00 | | 207 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 806.00 | 42 870.00 | | 207 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 421.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 686.00 | 1 175 196.00 | | 1 184 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 970.00 | 750 531.00 | | 566 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 105.00 | 475 967.00 | | 391 105.00 |
EA Autres dettes | 444 190.00 | 2 404.00 | | 444 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 744.00 | 2 840.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 697.00 | 2 450 360.00 | | 2 591 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 984.00 | 3 248 519.00 | | 2 356 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 010.00 | 1 275 164.00 | | 1 407 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 977 917.00 | 292 750.00 | 6 270 667.00 | 5 977 917.00 |
FG Production vendue services | 1 235 209.00 | 63 915.00 | 1 299 125.00 | 1 235 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 126.00 | 356 665.00 | 7 569 792.00 | 7 213 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 687 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 839.00 | 87 356.00 | | 45 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 418.00 | 6 389.00 | | 19 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | 164 962.00 | | 1 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 283 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 952.00 | 454 351.00 | | 20 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 141.00 | 963.00 | | 12 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 933.00 | | | 273 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 074.00 | 420 722.00 | | 286 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 121.00 | 33 629.00 | | -265 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 813.00 | 8 790 975.00 | | 7 710 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 908 621.00 | 8 586 105.00 | | 8 908 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 808.00 | 204 869.00 | | -1 197 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 865.00 | | 96 528.00 | 1 820 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 057.00 | 1 822 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 057.00 | 1 483 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 097.00 | | | 333 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 951.00 | | 96 528.00 | 1 481 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 854.00 | 117 012.00 | | 977 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 493.00 | 330.00 | | 43 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 361.00 | 116 682.00 | | 934 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 870.00 | 179 142.00 | 14 206.00 | 42 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 365.00 | 5 832.00 | 13 378.00 | 35 365.00 |
6T Sur comptes clients | 66 068.00 | 318 233.00 | 18 411.00 | 66 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 432.00 | 326 992.00 | 31 789.00 | 101 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 302.00 | 506 134.00 | 45 995.00 | 144 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 416.00 | 45 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 971.00 | 566 971.00 | | 566 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 382.00 | 176 382.00 | | 176 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 549 221.00 | | | 549 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
VB T. V. A. | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 443 405.00 | 443 405.00 | | 443 405.00 |
VP Divers | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 984.00 | | | 378 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 781.00 | | | 382 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 505.00 | 1 613 688.00 | 5 817.00 | 1 619 505.00 |
VW T.V.A. | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 011.00 | 1 407 011.00 | | 1 407 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |