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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 682.00 | 253.00 | 323 429.00 | 323 682.00 |
BZ Autres créances | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CF Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 653.00 | 253.00 | 385 400.00 | 385 653.00 |
CU Autres participations | 323 429.00 | | 323 429.00 | 323 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 023.00 | 330 185.00 | | 353 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 110.00 | 22 838.00 | | -3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 358 713.00 | 361 823.00 | | 358 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 708.00 | 34 197.00 | | 8 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 516.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 686.00 | 52 155.00 | | 26 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 400.00 | 413 979.00 | | 385 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 686.00 | 43 447.00 | | 26 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110.00 | 4 162.00 | | 3 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 110.00 | 22 838.00 | | -3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 682.00 | | | 323 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | | | 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 429.00 | | | 323 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | | | 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VI Groupe et associés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |