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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
AN Terrains | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 366.00 | 119 894.00 | 471.00 | 120 366.00 |
BF Prêts | 658 970.00 | | 658 970.00 | 658 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 607.00 | 249 817.00 | 669 790.00 | 919 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
BZ Autres créances | 328 004.00 | | 328 004.00 | 328 004.00 |
CF Disponibilités | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 654.00 | | 502 654.00 | 502 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 262.00 | 249 817.00 | 1 172 445.00 | 1 422 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 60 872.00 | 38 195.00 | | 60 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 497.00 | 22 676.00 | | -26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 77 824.00 | 104 322.00 | | 77 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 925.00 | 219 724.00 | | 197 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 870.00 | 91 599.00 | | 92 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 846.00 | 1 001 173.00 | | 554 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 850.00 | 195 918.00 | | 71 850.00 |
EA Autres dettes | 177 128.00 | 4 932.00 | | 177 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 620.00 | 1 513 348.00 | | 1 094 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 445.00 | 1 617 670.00 | | 1 172 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 432 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 8 748.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 13 272.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -4 523.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 914.00 | 1 178 721.00 | | 435 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 412.00 | 1 156 044.00 | | 462 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 497.00 | 22 676.00 | | -26 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 357.00 | 2 250.00 | | 917 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 069.00 | 2 250.00 | | 667 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 628.00 | 1 188.00 | | 248 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 026.00 | 1 188.00 | | 171 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 846.00 | 554 846.00 | | 554 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 128.00 | 177 128.00 | | 177 128.00 |
UP Prêts | 658 970.00 | | 658 970.00 | 658 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
VC Groupe et associés | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 654.00 | 56 344.00 | 141 310.00 | 197 654.00 |
VI Groupe et associés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 311.00 | 479 391.00 | 668 920.00 | 1 148 311.00 |
VW T.V.A. | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 620.00 | 953 310.00 | 141 310.00 | 1 094 620.00 |