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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AP Constructions | 3 162 144.00 | 359 102.00 | 2 803 041.00 | 3 162 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 943.00 | 301 553.00 | 19 389.00 | 320 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 060.00 | 426 180.00 | 15 880.00 | 442 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BF Prêts | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 985.00 | 1 091 492.00 | 2 876 493.00 | 3 967 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 2 391 143.00 | | 2 391 143.00 | 2 391 143.00 |
CF Disponibilités | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 673.00 | | 2 451 673.00 | 2 451 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 658.00 | 1 091 492.00 | 5 328 166.00 | 6 419 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 052 166.00 | 2 326 948.00 | | 3 052 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 318.00 | 725 218.00 | | 818 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 407.00 | 3 094 089.00 | | 3 912 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 830.00 | 121 096.00 | | 33 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 68 952.00 | | 64 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 869.00 | 732 850.00 | | 856 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 448.00 | 3 457.00 | | 18 448.00 |
EA Autres dettes | 320 675.00 | 306 223.00 | | 320 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 93 992.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 759.00 | 1 326 570.00 | | 1 349 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 166.00 | 4 486 660.00 | | 5 328 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 456 102.00 | | 4 456 102.00 | 4 456 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 102.00 | | 4 456 102.00 | 4 456 102.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 793.00 | 25 092.00 | | 46 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 793.00 | 214.00 | | 46 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 793.00 | 214.00 | | 46 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 083.00 | 342 438.00 | | 476 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 939.00 | 4 421 816.00 | | 4 596 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 621.00 | 3 696 598.00 | | 3 778 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 318.00 | 725 218.00 | | 818 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 577.00 | | 509 934.00 | 3 543 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | | 37 313.00 | 6 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 733.00 | 46 793.00 | 3 967 985.00 | 38 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 609.00 | 46 793.00 | 3 926 016.00 | 32 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 732.00 | | 497 686.00 | 3 507 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 189.00 | | 12 248.00 | 31 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 132.00 | 110 360.00 | | 981 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 476.00 | 110 360.00 | | 976 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |