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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 913.00 | 215 372.00 | 451 541.00 | 666 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 949.00 | 73 372.00 | 241 577.00 | 314 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 088 287.00 | 288 744.00 | 799 542.00 | 1 088 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 343.00 | | 287 343.00 | 287 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 997.00 | | 184 997.00 | 184 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 527.00 | | 613 527.00 | 613 527.00 |
BZ Autres créances | 879 525.00 | | 879 525.00 | 879 525.00 |
CF Disponibilités | 4 218 356.00 | | 4 218 356.00 | 4 218 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 673.00 | | 6 187 673.00 | 6 187 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 765.00 | 288 744.00 | 7 000 020.00 | 7 288 765.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 057 419.00 | 3 135 999.00 | | 4 057 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 032.00 | 921 419.00 | | 719 032.00 |
DK Provisions réglementées | 71 171.00 | 37 083.00 | | 71 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 326.00 | 5 205 205.00 | | 5 958 326.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 803.00 | 411.00 | | 12 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 727.00 | 22 619.00 | | 25 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 531.00 | 23 030.00 | | 38 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 120.00 | 978 741.00 | | 84 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 365.00 | 717 307.00 | | 637 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 128.00 | 130 919.00 | | 242 128.00 |
EA Autres dettes | 39 539.00 | 5 517.00 | | 39 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 154.00 | 1 832 486.00 | | 1 003 154.00 |
ED (V) | 9.00 | 3 307.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 020.00 | 7 064 030.00 | | 7 000 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 154.00 | 832 486.00 | | 1 003 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 594.00 | | 881 806.00 | 406 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 662.00 | 42 449.00 | 1 088 287.00 | 157 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 662.00 | 42 449.00 | 1 088 193.00 | 157 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 500.00 | | 881 806.00 | 406 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 956.00 | 76 690.00 | 88 789.00 | 242 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 956.00 | 76 690.00 | 88 789.00 | 242 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 083.00 | 42 560.00 | 8 472.00 | 37 083.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 619.00 | 3 108.00 | | 22 619.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 030.00 | 15 911.00 | 410.00 | 23 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 114.00 | 58 471.00 | 8 882.00 | 60 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 521.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 389.00 | 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 560.00 | 8 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 365.00 | 637 365.00 | | 637 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 431.00 | 181 431.00 | | 181 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 997.00 | 150 997.00 | | 150 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
UX Autres créances clients | 613 527.00 | 613 527.00 | | 613 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
VC Groupe et associés | 410 136.00 | 410 136.00 | | 410 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 588.00 | 333 588.00 | | 333 588.00 |
VP Divers | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 977.00 | 1 496 977.00 | | 1 496 977.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 154.00 | 1 003 154.00 | | 1 003 154.00 |