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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 975.00 | | 250 975.00 | 250 975.00 |
BN En cours de production de biens | 15 563 511.00 | 5 707 154.00 | 9 856 357.00 | 15 563 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 542 248.00 | 584 818.00 | 44 957 430.00 | 45 542 248.00 |
BZ Autres créances | 7 534 061.00 | | 7 534 061.00 | 7 534 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 639 820.00 | 6 291 972.00 | 62 347 848.00 | 68 639 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 890 795.00 | 6 291 972.00 | 62 598 823.00 | 68 890 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790 036.00 | 944 784.00 | | 4 790 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 236.00 | 944 984.00 | | 4 790 236.00 |
DP Provisions pour risques | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 697 456.00 | | | 4 697 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 141 075.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602 641.00 | 42 706 141.00 | | 24 602 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 402 882.00 | 10 892 356.00 | | 7 402 882.00 |
EA Autres dettes | 144 821.00 | 394 081.00 | | 144 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 777 238.00 | 39 802 988.00 | | 20 777 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 632 688.00 | 93 936 641.00 | | 57 632 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 598 823.00 | 95 057 525.00 | | 62 598 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 900 831.00 | | 26 900 831.00 | 26 900 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 900 831.00 | | 26 900 831.00 | 26 900 831.00 |
FM Production stockée | | | -2 228 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 391 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 505 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 962 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 576 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 815 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 833.00 | 70 000.00 | | 103 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 833.00 | 70 000.00 | | 103 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 833.00 | -70 000.00 | | -103 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 521 157.00 | 40 015 160.00 | | 27 521 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 731 121.00 | 39 070 376.00 | | 22 731 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790 036.00 | 944 784.00 | | 4 790 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | 90 975.00 | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 90 975.00 | 160 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 781 399.00 | | 1 074 245.00 | 6 781 399.00 |
6T Sur comptes clients | 767 128.00 | | 182 311.00 | 767 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548 527.00 | | 1 256 555.00 | 7 548 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 724 427.00 | | 1 256 555.00 | 7 724 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 256 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602 641.00 | 24 602 641.00 | | 24 602 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 777 238.00 | 20 777 238.00 | | 20 777 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 542 248.00 | 45 542 248.00 | | 45 542 248.00 |
VB T. V. A. | 4 946 238.00 | 4 946 238.00 | | 4 946 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 697 456.00 | 4 697 456.00 | | 4 697 456.00 |
VI Groupe et associés | 144 821.00 | 144 821.00 | | 144 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 327 284.00 | 53 327 284.00 | | 53 327 284.00 |
VW T.V.A. | 7 393 473.00 | 7 393 473.00 | | 7 393 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 632 688.00 | 57 632 688.00 | | 57 632 688.00 |