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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 951 689.00 | | 1 951 689.00 | 1 951 689.00 |
AP Constructions | 4 393 318.00 | 756 984.00 | 3 636 335.00 | 4 393 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 324.00 | 756 984.00 | 5 652 340.00 | 6 409 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
BZ Autres créances | 2 103 482.00 | | 2 103 482.00 | 2 103 482.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 301.00 | | 2 159 301.00 | 2 159 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 625.00 | 756 984.00 | 7 811 642.00 | 8 568 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 313.00 | 350 621.00 | | 343 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -172 661.00 | -533 503.00 | | -172 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | 360 842.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 204 928.00 | 186 348.00 | | 204 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 959 302.00 | 7 060 178.00 | | 6 959 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 704.00 | 250 208.00 | | 255 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 336.00 | 27 810.00 | | 51 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 208.00 | 85 078.00 | | 40 208.00 |
EA Autres dettes | 264 637.00 | 573.00 | | 264 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 527.00 | 309 580.00 | | 35 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 606 714.00 | 7 733 427.00 | | 7 606 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 642.00 | 7 919 776.00 | | 7 811 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 373.00 | | 582 373.00 | 582 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 373.00 | | 582 373.00 | 582 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 743.00 | 948 826.00 | | 595 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 855.00 | 587 984.00 | | 569 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 888.00 | 360 842.00 | | 25 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 324.00 | | | 6 409 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 409 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 345 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 345 007.00 | | | 6 345 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 187.00 | 247 797.00 | | 509 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 187.00 | 247 797.00 | | 509 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 704.00 | 255 704.00 | | 255 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 637.00 | 264 637.00 | | 264 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
UX Autres créances clients | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VB T. V. A. | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 307.00 | 2 034 307.00 | | 2 034 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 959 302.00 | 6 959 302.00 | | 6 959 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VP Divers | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 525.00 | 2 158 208.00 | 64 317.00 | 2 222 525.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 714.00 | 7 606 714.00 | | 7 606 714.00 |