| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002 188.00 | 2 796 305.00 | 205 883.00 | 3 002 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AN Terrains | 1 261 807.00 | 638 297.00 | 623 509.00 | 1 261 807.00 |
AP Constructions | 15 030 700.00 | 10 933 984.00 | 4 096 716.00 | 15 030 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 276 318.00 | 26 442 698.00 | 2 833 620.00 | 29 276 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 442 663.00 | 4 026 393.00 | 1 416 270.00 | 5 442 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 288 891.00 | | 2 288 891.00 | 2 288 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 307 609.00 | 44 837 678.00 | 11 469 930.00 | 56 307 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 813 445.00 | 410 589.00 | 8 402 856.00 | 8 813 445.00 |
BN En cours de production de biens | 322 637.00 | | 322 637.00 | 322 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 169 304.00 | 273 671.00 | 4 895 633.00 | 5 169 304.00 |
BT Marchandises | 1 038 286.00 | 19 628.00 | 1 018 658.00 | 1 038 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 386 501.00 | 52 814.00 | 19 333 686.00 | 19 386 501.00 |
BZ Autres créances | 25 750 578.00 | | 25 750 578.00 | 25 750 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 724 154.00 | 756 703.00 | 59 967 451.00 | 60 724 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 043.00 | | 100 043.00 | 100 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 131 807.00 | 45 594 382.00 | 71 537 425.00 | 117 131 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 363 000.00 | 13 363 000.00 | | 13 363 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 816 122.00 | 816 122.00 | | 816 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 931 022.00 | 1 931 022.00 | | 1 931 022.00 |
DH Report à nouveau | 4 551 943.00 | 5 886 683.00 | | 4 551 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674 542.00 | -1 334 739.00 | | 7 674 542.00 |
DK Provisions réglementées | 481 595.00 | 478 461.00 | | 481 595.00 |
DL TOTAL (I) | 28 818 229.00 | 21 140 553.00 | | 28 818 229.00 |
DN Avances conditionnées | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DO TOTAL (II) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DP Provisions pour risques | 482 110.00 | 16 648 852.00 | | 482 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 411 788.00 | | | 13 411 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 893 898.00 | 16 648 852.00 | | 13 893 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 653 255.00 | 12 196 484.00 | | 19 653 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501 792.00 | 4 150 833.00 | | 4 501 792.00 |
EA Autres dettes | 3 886 152.00 | 2 948 854.00 | | 3 886 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 064.00 | 626 655.00 | | 652 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 693 264.00 | 19 952 524.00 | | 28 693 264.00 |
ED (V) | 96 953.00 | 82 403.00 | | 96 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 537 425.00 | 57 824 333.00 | | 71 537 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 479 496.00 | 103 898 603.00 | 119 378 100.00 | 15 479 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 479 496.00 | 103 898 603.00 | 119 378 100.00 | 15 479 496.00 |
FM Production stockée | | | -1 666 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 925 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 700 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 176 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 821 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 834 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 970 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 439 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 260 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 305 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 811 900.00 | 2 712 520.00 | | 2 811 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813 079.00 | 2 712 520.00 | | 2 813 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 354.00 | 81 043.00 | | 67 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 249.00 | 91 835.00 | | 142 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670 829.00 | 2 620 684.00 | | 2 670 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 024.00 | -230 116.00 | | 302 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 721 490.00 | 85 823 723.00 | | 124 721 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 046 948.00 | 87 158 463.00 | | 117 046 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 674 542.00 | -1 334 739.00 | | 7 674 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 840 223.00 | | 4 984 433.00 | 53 840 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 728 746.00 | 788 301.00 | 56 307 609.00 | 1 728 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 054.00 | 5 450.00 | 3 007 228.00 | 176 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 692.00 | 782 851.00 | 53 300 380.00 | 1 552 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856 584.00 | | 332 148.00 | 2 856 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 983 638.00 | | 4 652 285.00 | 50 983 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 137 788.00 | 1 413 296.00 | 713 406.00 | 44 137 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739 794.00 | 61 961.00 | 5 450.00 | 2 739 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 397 993.00 | 1 351 335.00 | 707 956.00 | 41 397 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 461.00 | 67 354.00 | 64 220.00 | 478 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 648 852.00 | 682 999.00 | 3 437 953.00 | 16 648 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693 004.00 | 72 370.00 | 61 486.00 | 693 004.00 |
6T Sur comptes clients | 315 003.00 | 10 777.00 | 272 966.00 | 315 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 008.00 | 83 148.00 | 334 452.00 | 1 008 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 135 321.00 | 833 502.00 | 3 836 626.00 | 18 135 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766 148.00 | 997 327.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 354.00 | 2 811 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 653 255.00 | 19 653 255.00 | | 19 653 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118 387.00 | 2 118 387.00 | | 2 118 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752 651.00 | 1 752 651.00 | | 1 752 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 064.00 | 652 064.00 | | 652 064.00 |
UX Autres créances clients | 19 386 501.00 | | | 19 386 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 880 149.00 | | | 880 149.00 |
VC Groupe et associés | 24 637 239.00 | | | 24 637 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 834 255.00 | 3 834 255.00 | | 3 834 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 693.00 | | | 160 693.00 |
VP Divers | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 753.00 | 630 753.00 | | 630 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 211 893.00 | 45 211 893.00 | | 45 211 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 693 264.00 | 28 693 264.00 | | 28 693 264.00 |