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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 758.00 | 7 507.00 | 2 250.00 | 9 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 622.00 | 846 262.00 | 140 360.00 | 986 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 357.00 | 214 193.00 | 163.00 | 214 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 549.00 | 1 067 963.00 | 158 586.00 | 1 226 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 701.00 | 796.00 | 103 904.00 | 104 701.00 |
BZ Autres créances | 535 888.00 | | 535 888.00 | 535 888.00 |
CF Disponibilités | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 698.00 | 796.00 | 809 902.00 | 810 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 247.00 | 1 068 759.00 | 968 488.00 | 2 037 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 905.00 | 355 250.00 | | 379 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 715.00 | 44 655.00 | | 72 715.00 |
DL TOTAL (I) | 672 620.00 | 619 905.00 | | 672 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 988.00 | 223 862.00 | | 164 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 658.00 | 5 743.00 | | 49 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | 30 176.00 | | 22 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 547.00 | 63 562.00 | | 58 547.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 868.00 | 323 343.00 | | 295 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 488.00 | 943 249.00 | | 968 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 400.00 | 158 431.00 | | 190 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 471.00 | | 187.00 | 1 370 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 108.00 | 1 226 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 108.00 | 1 210 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 845.00 | | | 1 354 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 626.00 | | 187.00 | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 339.00 | 54 733.00 | 144 108.00 | 1 157 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 339.00 | 54 733.00 | 144 108.00 | 1 157 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 988.00 | 59 519.00 | 105 468.00 | 164 988.00 |
VI Groupe et associés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
VW T.V.A. | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 868.00 | 190 400.00 | 105 468.00 | 295 868.00 |