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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 019.00 | 166 618.00 | 77 400.00 | 244 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 904.00 | 36 980.00 | 89 925.00 | 126 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 326.00 | 456 879.00 | 222 446.00 | 679 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 498.00 | 660 477.00 | 463 021.00 | 1 123 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 846 964.00 | 104 300.00 | 14 742 664.00 | 14 846 964.00 |
BZ Autres créances | 1 277 209.00 | | 1 277 209.00 | 1 277 209.00 |
CF Disponibilités | 17 079 832.00 | | 17 079 832.00 | 17 079 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 436 390.00 | 104 300.00 | 33 332 090.00 | 33 436 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 559 888.00 | 764 777.00 | 33 795 110.00 | 34 559 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 180.00 | 388 180.00 | | 388 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 710.00 | 403 710.00 | | 403 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
DG Autres réserves | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
DH Report à nouveau | 3 066 954.00 | 2 343 844.00 | | 3 066 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 802.00 | 723 110.00 | | 950 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 879.00 | 3 917 076.00 | | 4 867 879.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 41 680.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 41 680.00 | | |
DP Provisions pour risques | 217 478.00 | 291 581.00 | | 217 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 478.00 | 291 581.00 | | 217 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 500.00 | 2 999 030.00 | | 3 687 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 078.00 | 1 198 887.00 | | 1 825 078.00 |
EA Autres dettes | 27 672.00 | 60 429.00 | | 27 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 169 504.00 | 19 397 510.00 | | 23 169 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 709 754.00 | 23 655 856.00 | | 28 709 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 795 110.00 | 27 906 193.00 | | 33 795 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 718.00 | 18 933 315.00 | 19 379 033.00 | 445 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 718.00 | 18 933 315.00 | 19 379 033.00 | 445 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 795 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 252 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 478.00 | |
GE Autres charges | | | 746 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 027 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 9 263.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 9 263.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 155.00 | 5 827.00 | | 355 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 216.00 | 5 827.00 | | 435 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 382.00 | 3 436.00 | | -434 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 314.00 | 200 356.00 | | 293 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 140.00 | 37 958.00 | | 89 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 796 645.00 | 14 259 937.00 | | 19 796 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 845 843.00 | 13 536 827.00 | | 18 845 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 802.00 | 723 110.00 | | 950 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 576.00 | | 373 722.00 | 1 899 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 804.00 | | | 203 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | 57 018.00 | 73 249.00 | 6 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 004.00 | 1 149 801.00 | 1 123 498.00 | 6 004.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203 804.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 434.00 | 244 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 545.00 | 806 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 688.00 | | 81 764.00 | 240 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 216.00 | | 289 558.00 | 1 327 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 867.00 | | 2 400.00 | 127 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 324.00 | 151 891.00 | 1 063 737.00 | 1 572 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 804.00 | | 203 804.00 | 203 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 968.00 | 67 084.00 | 78 434.00 | 177 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 551.00 | 84 807.00 | 781 500.00 | 1 190 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 581.00 | 217 500.00 | 291 581.00 | 291 581.00 |
6T Sur comptes clients | 104 300.00 | 104 300.00 | 104 300.00 | 104 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 300.00 | 104 300.00 | 104 300.00 | 104 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 881.00 | 321 800.00 | 395 881.00 | 395 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 500.00 | 3 687 500.00 | | 3 687 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 316.00 | 791 316.00 | | 791 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 419.00 | 496 419.00 | | 496 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 232.00 | 256 232.00 | | 256 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 169 504.00 | 23 169 504.00 | | 23 169 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 249.00 | 2 400.00 | 70 849.00 | 73 249.00 |
UX Autres créances clients | 14 742 665.00 | 14 742 665.00 | | 14 742 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
VB T. V. A. | 349 434.00 | 349 434.00 | | 349 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826 774.00 | 826 774.00 | | 826 774.00 |
VP Divers | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 144.00 | 16 154 995.00 | 175 149.00 | 16 330 144.00 |
VW T.V.A. | 184 346.00 | 184 346.00 | | 184 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 708 178.00 | 28 708 178.00 | | 28 708 178.00 |