| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 835.00 | | 191 835.00 | 191 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 141.00 | 165 551.00 | 23 590.00 | 189 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 374.00 | 103 240.00 | 70 133.00 | 173 374.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 517.00 | 268 791.00 | 285 726.00 | 554 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 415.00 | | 174 415.00 | 174 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 932.00 | 268 791.00 | 460 141.00 | 728 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 194 916.00 | 180 068.00 | | 194 916.00 |
DH Report à nouveau | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 640.00 | 34 848.00 | | 39 640.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 312 686.00 | 293 047.00 | | 312 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 880.00 | 86 849.00 | | 61 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 470.00 | 35 642.00 | | 41 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 18 461.00 | | 16 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 956.00 | 28 197.00 | | 27 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 455.00 | 169 149.00 | | 147 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 141.00 | 462 196.00 | | 460 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 269.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 404.00 | 32 048.00 | 661.00 | 237 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 404.00 | 32 048.00 | 661.00 | 237 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
UP Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 880.00 | 14 524.00 | 47 356.00 | 61 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226.00 | 7 073.00 | 153.00 | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 455.00 | 100 099.00 | 47 356.00 | 147 455.00 |