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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 888.00 | 5 759.00 | 5 129.00 | 10 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 276.00 | 54 035.00 | 91 241.00 | 145 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 110 124.00 | | 8 110 124.00 | 8 110 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300 277.00 | 59 794.00 | 8 240 483.00 | 8 300 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BZ Autres créances | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 108 829.00 | 31 998.00 | 12 076 831.00 | 12 108 829.00 |
CF Disponibilités | 118 577.00 | | 118 577.00 | 118 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 286 305.00 | 31 998.00 | 12 254 308.00 | 12 286 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 586 582.00 | 91 791.00 | 20 494 791.00 | 20 586 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 113 474.00 | | | 8 113 474.00 |
CU Autres participations | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 19 416 753.00 | 23 416 723.00 | | 19 416 753.00 |
DH Report à nouveau | -120 198.00 | | | -120 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 311.00 | -120 198.00 | | -286 311.00 |
DL TOTAL (I) | 19 074 264.00 | 23 360 544.00 | | 19 074 264.00 |
DP Provisions pour risques | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 11 306.00 | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 856.00 | 12 024.00 | | 10 856.00 |
EA Autres dettes | 1 382 861.00 | 81 925.00 | | 1 382 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 764.00 | 105 256.00 | | 1 397 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 494 791.00 | 23 465 800.00 | | 20 494 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 764.00 | 105 256.00 | | 397 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 758.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 499.00 | 379.00 | | 24 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 499.00 | 379.00 | | 24 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | 379.00 | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 838.00 | 110 710.00 | | 188 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 149.00 | 230 909.00 | | 475 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 311.00 | -120 198.00 | | -286 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 149.00 | | 1 121 457.00 | 7 262 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 283.00 | 8 129 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 329.00 | 8 300 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 045.00 | 156 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 947.00 | | 23 262.00 | 157 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089 661.00 | | 1 098 195.00 | 7 089 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 036.00 | 23 758.00 | | 36 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 036.00 | 23 758.00 | | 36 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 762.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 110 124.00 | 8 110 124.00 | | 8 110 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 431.00 | 1 334 431.00 | | 1 334 431.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172 374.00 | 8 172 374.00 | | 8 172 374.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 764.00 | 1 397 764.00 | | 1 397 764.00 |