| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976 637.00 | 1 033 244.00 | 943 392.00 | 1 976 637.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
AN Terrains | 5 558 389.00 | 2 105 254.00 | 3 453 135.00 | 5 558 389.00 |
AP Constructions | 50 442 032.00 | 31 064 202.00 | 19 377 830.00 | 50 442 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 947.00 | 685 337.00 | 132 610.00 | 817 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802 634.00 | 5 562 830.00 | 1 239 804.00 | 6 802 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 329.00 | | 261 329.00 | 261 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 562 753.00 | 48 009 744.00 | 25 553 009.00 | 73 562 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 018 510.00 | 1 864 669.00 | 31 153 841.00 | 33 018 510.00 |
BZ Autres créances | 2 104 619.00 | 204 851.00 | 1 899 768.00 | 2 104 619.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 029.00 | | 259 029.00 | 259 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 384 723.00 | 2 069 520.00 | 33 315 203.00 | 35 384 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 947 476.00 | 50 079 264.00 | 58 868 212.00 | 108 947 476.00 |
CU Autres participations | 7 615 709.00 | 7 558 877.00 | 56 832.00 | 7 615 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 587 114.00 | 20 600 000.00 | | 1 587 114.00 |
DH Report à nouveau | | -8 162 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 497 051.00 | -10 850 707.00 | | -13 497 051.00 |
DL TOTAL (I) | -11 809 937.00 | 1 687 114.00 | | -11 809 937.00 |
DP Provisions pour risques | 6 587 258.00 | 13 309 241.00 | | 6 587 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 346.00 | 935 701.00 | | 871 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 458 604.00 | 14 244 942.00 | | 7 458 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 231.00 | 11 195.00 | | 51 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 486 697.00 | 3 337 868.00 | | 44 486 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383 713.00 | 6 161 949.00 | | 8 383 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487 999.00 | 6 739 258.00 | | 9 487 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 672.00 | 282 720.00 | | 316 672.00 |
EA Autres dettes | 493 234.00 | 203 967.00 | | 493 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 219 545.00 | 16 736 957.00 | | 63 219 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 868 212.00 | 32 669 014.00 | | 58 868 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 907 510.00 | 824 136.00 | 26 731 647.00 | 25 907 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 907 510.00 | 824 136.00 | 26 731 647.00 | 25 907 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 267 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 509 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 622 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 932 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 423 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 966 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 835 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 325 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 885 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 927 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 967.00 | 1 378 034.00 | | 682 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 967.00 | 1 387 334.00 | | 682 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 4 800.00 | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 234.00 | 1 809 579.00 | | 248 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 699.00 | 1 814 379.00 | | 248 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 268.00 | -427 045.00 | | 434 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 078 638.00 | 29 453 303.00 | | 35 078 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 575 689.00 | 40 304 010.00 | | 48 575 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 497 051.00 | -10 850 707.00 | | -13 497 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 038 427.00 | | 25 114 868.00 | 74 038 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 385 000.00 | 7 649 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 542.00 | 25 385 000.00 | 73 562 753.00 | 205 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 431.00 | | 2 031 257.00 | 75 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 111.00 | | 63 882 331.00 | 130 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 531.00 | | 437 157.00 | 1 669 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 368 188.00 | | 24 644 254.00 | 39 368 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000 709.00 | | 33 457.00 | 33 000 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 589 209.00 | 9 412 580.00 | | 24 589 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 531.00 | 141 480.00 | | 816 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 772 678.00 | 9 271 100.00 | | 23 772 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 244 942.00 | 522 905.00 | 7 309 244.00 | 14 244 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 234.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 657 059.00 | 283 215.00 | |
6T Sur comptes clients | 378 134.00 | 1 887 440.00 | 400 906.00 | 378 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 676.00 | 161 175.00 | | 43 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 130 704.00 | 8 780 907.00 | 25 834 137.00 | 33 130 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 375 646.00 | 9 303 812.00 | 33 143 380.00 | 47 375 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101 925.00 | 424 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 510 175.00 | 6 885 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 234.00 | 682 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383 713.00 | 8 383 713.00 | | 8 383 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205 931.00 | 2 205 931.00 | | 2 205 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592 063.00 | 1 592 063.00 | | 1 592 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 672.00 | 316 672.00 | | 316 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 234.00 | 493 234.00 | | 493 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 153 841.00 | 31 153 841.00 | | 31 153 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 864 669.00 | 1 864 669.00 | | 1 864 669.00 |
VB T. V. A. | 1 083 622.00 | 1 083 622.00 | | 1 083 622.00 |
VC Groupe et associés | 503 695.00 | 503 695.00 | | 503 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VI Groupe et associés | 44 471 472.00 | 44 471 472.00 | | 44 471 472.00 |
VP Divers | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 204.00 | 261 204.00 | | 261 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 676.00 | 458 676.00 | | 458 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 029.00 | 259 029.00 | | 259 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 415 615.00 | 35 382 158.00 | 33 457.00 | 35 415 615.00 |
VW T.V.A. | 5 428 801.00 | 5 428 801.00 | | 5 428 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 219 545.00 | 63 204 320.00 | | 63 219 545.00 |