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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 362.00 | 1 875.00 | 68 487.00 | 70 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 6 797.00 | 248.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 439.00 | 81 703.00 | 65 736.00 | 147 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 439.00 | 90 375.00 | 160 064.00 | 250 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 677.00 | | 186 677.00 | 186 677.00 |
BZ Autres créances | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CF Disponibilités | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 546.00 | | 262 546.00 | 262 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 985.00 | 90 375.00 | 422 610.00 | 512 985.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
DL TOTAL (I) | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 183.00 | | | 369 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 610.00 | | | 422 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 947.00 | | | 400 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
FG Production vendue services | 380 849.00 | | 380 849.00 | 380 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 580.00 | | 387 580.00 | 387 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 33 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 588.00 | | | 433 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 375.00 | | | 401 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 516.00 | | 923.00 | 249 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 560.00 | | 923.00 | 153 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 201.00 | 14 785.00 | | 75 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 576.00 | 14 785.00 | | 74 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 31 720.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VI Groupe et associés | 140 622.00 | 140 622.00 | | 140 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 759.00 | 224 759.00 | 1 000.00 | 225 759.00 |
VW T.V.A. | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 183.00 | 369 183.00 | | 369 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
ST Autres comptes | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
YT Sous‐traitance | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 915.00 | | | 166 915.00 |