| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 738.00 | 106 798.00 | 45 940.00 | 152 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 195.00 | 20 000.00 | 569 195.00 | 589 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 741 933.00 | 126 798.00 | 615 135.00 | 741 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 145 765.00 | 5 191.00 | 140 574.00 | 145 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 738.00 | | 303 738.00 | 303 738.00 |
CF Disponibilités | 803 163.00 | | 803 163.00 | 803 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 131.00 | 5 191.00 | 1 261 940.00 | 1 267 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 064.00 | 131 989.00 | 1 877 075.00 | 2 009 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 756.00 | 1 461 300.00 | | 1 314 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 972.00 | 153 456.00 | | 48 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 728.00 | 2 094 756.00 | | 1 843 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 448.00 | 29 570.00 | | 20 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265.00 | 5 421.00 | | 5 265.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 7 865.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 347.00 | 42 856.00 | | 33 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 075.00 | 2 137 612.00 | | 1 877 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 463.00 | 22 408.00 | | 22 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 064.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 23 286.00 | | 20 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 645.00 | 267 326.00 | | 166 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 673.00 | 113 870.00 | | 117 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 972.00 | 153 456.00 | | 48 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 089.00 | | 2 677.00 | 740 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 589 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 741 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 061.00 | | 2 677.00 | 150 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 028.00 | | | 590 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 577.00 | 24 221.00 | | 82 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 577.00 | 24 221.00 | | 82 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 448.00 | 9 564.00 | 10 884.00 | 20 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 230.00 | 160 230.00 | | 160 230.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 347.00 | 22 463.00 | 10 884.00 | 33 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 763.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 486.00 | 8 541.00 | | 15 486.00 |
ST Autres comptes | 17 589.00 | 25 701.00 | | 17 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 503.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | 1 266.00 | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 344.00 | 418.00 | | 1 344.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 254.00 | 34 243.00 | | 34 254.00 |