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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 25 538.00 | 8 892.00 | 34 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 951.00 | 92 269.00 | 45 682.00 | 137 951.00 |
BT Marchandises | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 905.00 | 47 665.00 | 260 240.00 | 307 905.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 277 788.00 | | 277 788.00 | 277 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 737.00 | 60 185.00 | 560 552.00 | 620 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 689.00 | 152 455.00 | 606 234.00 | 758 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DH Report à nouveau | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
DL TOTAL (I) | 340 105.00 | | | 340 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 122.00 | | | 154 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 128.00 | | | 266 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 234.00 | | | 606 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 128.00 | | | 266 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 899 023.00 | | 4 899 023.00 | 4 899 023.00 |
FG Production vendue services | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 823.00 | | 4 918 823.00 | 4 918 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 22 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 803.00 | | | 4 930 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 915.00 | | | 4 877 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 571.00 | | 6 615.00 | 146 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 235.00 | 137 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 235.00 | 43 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 925.00 | | 6 615.00 | 51 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 682.00 | 2 822.00 | 15 235.00 | 104 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 826.00 | 2 822.00 | 15 235.00 | 46 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 307 906.00 | 307 906.00 | | 307 906.00 |
VP Divers | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 729.00 | 330 429.00 | 6 300.00 | 336 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 129.00 | 266 129.00 | | 266 129.00 |