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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 277.00 | 45 375.00 | | 70 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | 24 902.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 86 305.00 | 78 747.00 | | 86 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 1 453.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 104.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971.00 | 2 557.00 | | 4 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 279.00 | 81 304.00 | | 91 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | -939.00 | | 1 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561.00 | 24 902.00 | | 7 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 087.00 | 5 361.00 | | 43 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 800.00 | 15 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 15 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 087.00 | 5 361.00 | | 43 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |