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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 750.00 | 55 109.00 | 3 641.00 | 58 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 877.00 | 170 805.00 | 9 072.00 | 179 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 546.00 | 226 083.00 | 25 463.00 | 251 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 556.00 | | 507 556.00 | 507 556.00 |
BZ Autres créances | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
CF Disponibilités | 642 220.00 | | 642 220.00 | 642 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 621.00 | | 1 253 621.00 | 1 253 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 168.00 | 226 083.00 | 1 279 084.00 | 1 505 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
DL TOTAL (I) | 625 781.00 | | | 625 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 450.00 | | | 451 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 303.00 | | | 653 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 084.00 | | | 1 279 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 694.00 | | | 650 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 058.00 | | 3 089.00 | 253 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 251 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 238 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 139.00 | | 3 089.00 | 240 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 636.00 | 23 047.00 | 4 600.00 | 207 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 467.00 | 23 047.00 | 4 600.00 | 207 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 451.00 | 451 451.00 | | 451 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 507 557.00 | 507 557.00 | | 507 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 919.00 | 15 310.00 | 2 609.00 | 17 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 401.00 | 611 401.00 | | 611 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 304.00 | 650 695.00 | 2 609.00 | 653 304.00 |