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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AP Constructions | 711 481.00 | 642 549.00 | 68 932.00 | 711 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 223.00 | 361 013.00 | 52 209.00 | 413 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 418.00 | 250 431.00 | 22 987.00 | 273 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 810.00 | 1 255 821.00 | 1 097 988.00 | 2 353 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 369.00 | 1 075.00 | 88 293.00 | 89 369.00 |
BZ Autres créances | 1 264 105.00 | | 1 264 105.00 | 1 264 105.00 |
CF Disponibilités | 565 474.00 | | 565 474.00 | 565 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 509.00 | 1 075.00 | 1 967 434.00 | 1 968 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 320.00 | 1 256 896.00 | 3 065 423.00 | 4 322 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 030.00 | | | 1 513 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DH Report à nouveau | -357 611.00 | | | -357 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 172.00 | | | 955 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 079.00 | | | 2 245 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 761.00 | | | 448 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 899.00 | | | 363 899.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 343.00 | | | 820 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 423.00 | | | 3 065 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 343.00 | | | 820 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 157.00 | | 1 194 157.00 | 1 194 157.00 |
FG Production vendue services | 273 471.00 | | 273 471.00 | 273 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 063.00 | | 1 485 063.00 | 1 485 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146 871.00 | | | 1 146 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 918.00 | | | 2 809 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 745.00 | | | 1 854 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 172.00 | | | 955 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 513.00 | | 14 298.00 | 2 339 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 827.00 | | | 926 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 826.00 | | 14 298.00 | 1 383 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 674.00 | 67 147.00 | | 1 188 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 848.00 | 67 147.00 | | 1 186 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 762.00 | 448 762.00 | | 448 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 264 106.00 | 1 264 106.00 | | 1 264 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 900.00 | 363 900.00 | | 363 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 353.00 | 1 356 653.00 | 28 700.00 | 1 385 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 344.00 | 820 344.00 | | 820 344.00 |