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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
AH Fonds commercial | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 329 957.00 | 1 071 492.00 | 258 465.00 | 1 329 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 108.00 | 579 929.00 | 7 179.00 | 587 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 026.00 | 499 994.00 | 54 033.00 | 554 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 048.00 | | 113 048.00 | 113 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 363.00 | 2 572 638.00 | 482 726.00 | 3 055 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 288.00 | | 185 288.00 | 185 288.00 |
BZ Autres créances | 216 941.00 | | 216 941.00 | 216 941.00 |
CF Disponibilités | 424 481.00 | | 424 481.00 | 424 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 740.00 | | 848 740.00 | 848 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 103.00 | 2 572 638.00 | 1 331 466.00 | 3 904 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 330.00 | 816 330.00 | | 816 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
DG Autres réserves | 582 773.00 | 582 773.00 | | 582 773.00 |
DH Report à nouveau | -812 777.00 | -147 926.00 | | -812 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 730.00 | -664 851.00 | | -1 003 730.00 |
DL TOTAL (I) | -273 801.00 | 729 929.00 | | -273 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 617.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 387 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 508.00 | 216 202.00 | | 142 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 279.00 | 243 940.00 | | 206 279.00 |
EA Autres dettes | 555 907.00 | 1 262 555.00 | | 555 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 266.00 | 2 110 315.00 | | 905 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 466.00 | 2 840 244.00 | | 1 331 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 191.00 | | 2 157 191.00 | 2 157 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 191.00 | | 2 157 191.00 | 2 157 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 70 105.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 70 105.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 269.00 | | | 184 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 381.00 | 4 359.00 | | 8 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 650.00 | 4 359.00 | | 892 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887 650.00 | 65 746.00 | | -887 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 4 979.00 | | 6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 921.00 | 4 358 288.00 | | 2 359 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 651.00 | 5 023 138.00 | | 3 363 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 730.00 | -664 851.00 | | -1 003 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 726.00 | | 39 154.00 | 3 438 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 517.00 | 123 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 517.00 | 3 055 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 511 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 223.00 | | | 421 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 937.00 | | 39 154.00 | 2 501 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 565.00 | | | 515 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 295.00 | 54 362.00 | 21 619.00 | 2 194 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 671.00 | 54 362.00 | 21 619.00 | 2 118 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 600.00 | 700 000.00 | | 345 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 907.00 | 555 907.00 | | 555 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
UX Autres créances clients | 185 288.00 | 185 288.00 | | 185 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
VP Divers | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 669.00 | 528 669.00 | | 528 669.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 266.00 | 905 266.00 | | 905 266.00 |