| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 787.00 | 324 829.00 | 462 958.00 | 787 787.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 183 262.00 | 54 646.00 | 128 616.00 | 183 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 791.00 | 21 889.00 | 9 902.00 | 31 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 738.00 | 158 440.00 | 515 298.00 | 673 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 708.00 | 959 805.00 | 6 106 903.00 | 7 066 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 889.00 | | 1 583 889.00 | 1 583 889.00 |
BZ Autres créances | 1 356 999.00 | | 1 356 999.00 | 1 356 999.00 |
CF Disponibilités | 287 900.00 | | 287 900.00 | 287 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 284.00 | | 3 380 284.00 | 3 380 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 993.00 | 959 805.00 | 9 487 188.00 | 10 446 993.00 |
CU Autres participations | 5 237 543.00 | 400 000.00 | 4 837 543.00 | 5 237 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 527 617.00 | 488 776.00 | | 527 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 238.00 | 38 840.00 | | -147 238.00 |
DK Provisions réglementées | 439 569.00 | 409 937.00 | | 439 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 448.00 | 1 185 055.00 | | 1 067 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 701.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 099 992.00 | 2 099 992.00 | | 2 099 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 350.00 | 4 658 333.00 | | 3 916 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 975.00 | 1 342 643.00 | | 1 678 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 661.00 | 385 393.00 | | 293 661.00 |
EA Autres dettes | 428 158.00 | 456 169.00 | | 428 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419 739.00 | 8 942 532.00 | | 8 419 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 188.00 | 10 160 289.00 | | 9 487 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 946.00 | 3 185 036.00 | | 3 231 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 836.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 178.00 | | 425 769.00 | 6 677 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 937.00 | 5 366 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 936.00 | 22 302.00 | 7 066 709.00 | 13 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 936.00 | 10 365.00 | 888 793.00 | 13 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 750.00 | | 155 338.00 | 655 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 447.00 | | 269 710.00 | 629 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 045.00 | | 720.00 | 5 378 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 559.00 | 212 195.00 | 2 949.00 | 350 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 988.00 | 122 841.00 | | 201 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 570.00 | 89 354.00 | 2 949.00 | 148 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 938.00 | 29 632.00 | | 409 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 640.00 | 29 632.00 | 32 702.00 | 842 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 632.00 | 32 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 099 992.00 | | 2 099 992.00 | 2 099 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 976.00 | 1 678 976.00 | | 1 678 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 285.00 | 1.00 | 129 284.00 | 129 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 026.00 | 1 548 026.00 | | 1 548 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VB T. V. A. | 252 416.00 | 252 416.00 | | 252 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 577.00 | 1 024 577.00 | | 1 024 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913 201.00 | 825 400.00 | 3 087 800.00 | 3 913 201.00 |
VI Groupe et associés | 342 600.00 | 342 600.00 | | 342 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 103.00 | | | 693 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 713.00 | 3 055 429.00 | 129 284.00 | 3 184 713.00 |
VW T.V.A. | 128 065.00 | 128 065.00 | | 128 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 739.00 | 3 231 947.00 | 5 187 792.00 | 8 419 739.00 |