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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 033.00 | 12 666.00 | 13 367.00 | 26 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 213.00 | 12 666.00 | 365 547.00 | 378 213.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
BZ Autres créances | 1 224 518.00 | | 1 224 518.00 | 1 224 518.00 |
CF Disponibilités | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 335.00 | | 1 473 335.00 | 1 473 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 548.00 | 12 666.00 | 1 838 882.00 | 1 851 548.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 225.00 | 576 741.00 | | 636 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 130.00 | 59 484.00 | | 206 130.00 |
DL TOTAL (I) | 853 355.00 | 647 225.00 | | 853 355.00 |
DP Provisions pour risques | 45 742.00 | 8 760.00 | | 45 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 742.00 | 8 760.00 | | 45 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 607.00 | 131 455.00 | | 176 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 505.00 | 18 169.00 | | 27 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 808.00 | 19 099.00 | | 91 808.00 |
EA Autres dettes | 344 864.00 | 130 650.00 | | 344 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 785.00 | 598 373.00 | | 939 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 882.00 | 1 254 358.00 | | 1 838 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 808.00 | | | 383 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 595.00 | 378 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | 26 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 180.00 | | | 352 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 112.00 | 4 149.00 | 5 595.00 | 14 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 112.00 | 4 149.00 | 5 595.00 | 14 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 760.00 | 45 742.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | 45 742.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 742.00 | 8 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 864.00 | 344 864.00 | | 344 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 607.00 | 176 607.00 | | 176 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 856.00 | 1 222 856.00 | | 1 222 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 164.00 | 1 349 984.00 | 2 180.00 | 1 352 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 785.00 | 640 785.00 | 299 000.00 | 939 785.00 |