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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AP Constructions | 760 146.00 | 745 888.00 | 14 258.00 | 760 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 484 687.00 | 7 444 491.00 | 40 196.00 | 7 484 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258 758.00 | 8 193 805.00 | 64 953.00 | 8 258 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 282.00 | | 575 282.00 | 575 282.00 |
BZ Autres créances | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
CF Disponibilités | 665 913.00 | | 665 913.00 | 665 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 398.00 | | 1 395 398.00 | 1 395 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 156.00 | 8 193 805.00 | 1 460 352.00 | 9 654 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 200 000.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 594.00 | 79 705.00 | | -236 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 529.00 | -271 334.00 | | 400 529.00 |
DL TOTAL (I) | 382 735.00 | 28 371.00 | | 382 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845.00 | 572 191.00 | | 3 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 352.00 | 141 322.00 | | 233 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 419.00 | 213 221.00 | | 190 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 616.00 | 926 734.00 | | 427 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 352.00 | 1 605 105.00 | | 1 460 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 258 758.00 | | | 8 258 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 258 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 244 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 244 833.00 | | | 8 244 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 013 085.00 | 180 720.00 | | 8 013 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 659.00 | 180 720.00 | | 8 009 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 352.00 | 233 352.00 | | 233 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 575 282.00 | 575 282.00 | | 575 282.00 |
VB T. V. A. | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 675.00 | | | 513 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VP Divers | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 783.00 | 717 783.00 | | 717 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 616.00 | 427 616.00 | | 427 616.00 |