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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 364.00 | 226.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 534.00 | 84 421.00 | 20 113.00 | 104 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 529.00 | 75 727.00 | 90 802.00 | 166 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 255.00 | 160 512.00 | 111 743.00 | 272 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BN En cours de production de biens | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 905.00 | | 299 905.00 | 299 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 160.00 | 160 512.00 | 411 647.00 | 572 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 517.00 | 32 711.00 | | 39 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | 6 807.00 | | 11 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 682.00 | 8 988.00 | | 12 682.00 |
DL TOTAL (I) | 72 615.00 | 57 305.00 | | 72 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 429.00 | 42 613.00 | | 160 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 837.00 | 27 935.00 | | 30 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 708.00 | 1 327.00 | | 5 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 416.00 | 80 255.00 | | 55 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 892.00 | 53 523.00 | | 79 892.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 4 964.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 032.00 | 210 618.00 | | 339 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 647.00 | 267 923.00 | | 411 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 626.00 | 188 229.00 | | 297 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 477.00 | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 907.00 | | 59 619.00 | 214 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 272 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 271 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 563.00 | | 59 619.00 | 213 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 739.00 | 29 517.00 | 1 743.00 | 132 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 197.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 572.00 | 29 320.00 | 1 743.00 | 132 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 371.00 | 1 371.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 371.00 | 1 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 371.00 | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 150 229.00 | 150 229.00 | | 150 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 888.00 | 124 191.00 | 35 698.00 | 159 888.00 |
VI Groupe et associés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 738.00 | 159 738.00 | | 159 738.00 |
VW T.V.A. | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 324.00 | 297 626.00 | 35 698.00 | 333 324.00 |