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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 923.00 | 682 583.00 | 106 340.00 | 788 923.00 |
AN Terrains | 2 672 263.00 | 642 976.00 | 2 029 287.00 | 2 672 263.00 |
AP Constructions | 7 787 780.00 | 3 909 381.00 | 3 878 399.00 | 7 787 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 943.00 | 2 511 067.00 | 238 876.00 | 2 749 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230 176.00 | 4 353 114.00 | 2 877 062.00 | 7 230 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 199 524.00 | | 4 199 524.00 | 4 199 524.00 |
AX Avances et acomptes | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249 978.00 | | 1 249 978.00 | 1 249 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 302 044.00 | 12 178 289.00 | 22 123 755.00 | 34 302 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
BT Marchandises | 5 455 033.00 | | 5 455 033.00 | 5 455 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 202.00 | 40 360.00 | 150 842.00 | 191 202.00 |
BZ Autres créances | 5 410 080.00 | 15 357.00 | 5 394 723.00 | 5 410 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 721.00 | | 1 131 721.00 | 1 131 721.00 |
CF Disponibilités | 7 137 133.00 | | 7 137 133.00 | 7 137 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 603.00 | | 239 603.00 | 239 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 624 256.00 | 55 717.00 | 19 568 539.00 | 19 624 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 926 299.00 | 12 234 007.00 | 41 692 292.00 | 53 926 299.00 |
CU Autres participations | 7 378 429.00 | | 7 378 429.00 | 7 378 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 487 793.00 | 12 034 545.00 | | 12 487 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304 665.00 | 4 453 249.00 | | 4 304 665.00 |
DL TOTAL (I) | 16 835 859.00 | 16 531 194.00 | | 16 835 859.00 |
DP Provisions pour risques | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 061 540.00 | 6 904 838.00 | | 10 061 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 330.00 | 563 105.00 | | 414 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367 275.00 | 8 568 830.00 | | 8 367 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 210 825.00 | 4 591 955.00 | | 4 210 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 776.00 | 396 165.00 | | 1 293 776.00 |
EA Autres dettes | 310 869.00 | 274 128.00 | | 310 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 658 616.00 | 21 299 021.00 | | 24 658 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 692 292.00 | 38 028 033.00 | | 41 692 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 077 920.00 | 15 658 922.00 | | 16 077 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 125 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 928 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 529 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 582 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 910 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 010 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 125 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 539 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 460 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 449 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 483 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 116.00 | 5 332.00 | | 547 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 94.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 171.00 | 5 426.00 | | 547 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 22 389.00 | | 3 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 1 289.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | 23 679.00 | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 333.00 | -18 253.00 | | 543 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 144 431.00 | 1 269 898.00 | | 1 144 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577 569.00 | 1 827 729.00 | | 1 577 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 577 187.00 | 113 348 649.00 | | 118 577 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 272 522.00 | 108 895 400.00 | | 114 272 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 304 665.00 | 4 453 249.00 | | 4 304 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 357.00 | 46 737.00 | | 115 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 824 584.00 | | 6 718 915.00 | 28 824 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 8 767 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 455.00 | 34 302 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241 343.00 | 24 666 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 091.00 | | | 868 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 307 098.00 | | 6 601 117.00 | 19 307 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649 394.00 | | 117 798.00 | 8 649 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049 740.00 | 1 128 549.00 | | 11 049 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 183.00 | 37 568.00 | | 724 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325 557.00 | 1 090 981.00 | | 10 325 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 631.00 | 172 631.00 | | 172 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367 275.00 | 8 367 275.00 | | 8 367 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210 690.00 | 4 210 690.00 | | 4 210 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 776.00 | 1 293 776.00 | | 1 293 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 906.00 | 488 906.00 | | 488 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
UX Autres créances clients | 191 202.00 | 191 202.00 | | 191 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 047 194.00 | 1 466 499.00 | 3 720 093.00 | 10 047 194.00 |
VI Groupe et associés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 417 673.00 | | | 4 417 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266 426.00 | | | 1 266 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410 080.00 | 5 410 080.00 | | 5 410 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 603.00 | 239 603.00 | | 239 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 558.00 | 5 840 885.00 | 138 674.00 | 5 979 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 658 616.00 | 16 077 920.00 | 3 720 093.00 | 24 658 616.00 |