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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 027.00 | 5 400 000.00 | 5 027.00 | 5 405 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 462 562.00 | -5 420 285.00 | | -5 462 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 304 866.00 | -42 277.00 | | -9 304 866.00 |
DL TOTAL (I) | -14 756 429.00 | -5 451 562.00 | | -14 756 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 238 308.00 | | | 9 238 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 238 308.00 | | | 9 238 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490 898.00 | 5 448 506.00 | | 5 490 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 250.00 | 3 692.00 | | 32 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 148.00 | 5 452 199.00 | | 5 523 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027.00 | 636.00 | | 5 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523 148.00 | | | 5 523 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 238 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 268 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 268 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 304 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 53.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 866.00 | 42 330.00 | | 9 304 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 304 866.00 | -42 277.00 | | -9 304 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 490 898.00 | 5 490 898.00 | | 5 490 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VP Divers | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 148.00 | 5 523 148.00 | | 5 523 148.00 |